Le secteur pétrolier : comprendre comment trader le pétrole

Il faut savoir d'emblée que la filière pétrolière est prisée par les traders. Les prix et les spéculations varient en fonction de la valeur du dollar, des tensions socio-politiques au Moyen-Orient entre autres. Pour comprendre le trading pétrolier et en tirer profit, savoir certaines notions est essentiel. En effet, certains paramètres fondamentaux sont à connaître pour mieux appréhender ce secteur. L'engouement des investisseurs sur l'or noir s'explique en partie par sa rareté et les plus values importantes qui y sont associées. Trader du pétrole est donc rentable si l'on a une meilleure compréhension du système.

Qu'est-ce que le pétrole brut ?

Le pétrole est une source d'énergie et a une importance non négligeable en termes de ressources naturelles. Il a une durée de vie assez élevée. L'économie mondiale s'est développée avec le pétrole qui est considéré comme une force vitale depuis plus de cent ans. Les tendances du marché du pétrole deviennent importantes, car il existe une forte corrélation entre l'inflation anticipée et les prix appliqués.

Le pétrole représente 1/3 de l'approvisionnement en énergie primaire de l'humanité, quasi 100% de tous les transports (soit environ 15% du PIB mondial). Il constitue également la source d'une grande partie de notre technologie moderne. De ce point de vue, le pétrole est un intrant majeur dans l'économie.

Comprendre la notion de valeur des contrats à terme sur le pétrole brut

Par définition, un contrat à terme est un contrat négocié en bourse, normalisé et transférable, qui exige la livraison d'un produit bien déterminé, à un prix spécifié, et à une date définie dans le futur. Il existe un accord entre l'acheteur et le vendeur et cela constitue par conséquent, un passif.

Pour ceux qui privilégient la spéculation pure dans le brut, le marché à terme est le plus indiqué. Contrairement aux FNB ou aux actions liées à l'énergie, les négociants en contrats à terme sur le pétrole brut gagnent ou perdent de l'argent en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent. Ils bénéficient d'un effet de levier gratuit.

Options brutes de NYMEX

La négociation de contrats à terme dans le secteur pétrolier implique un risque théoriquement illimité, des marges relativement élevées et un risque immédiat à l'entrée. Le NYMEX offre aux traders la possibilité de négocier des options via une exécution électronique ou un tollé général. Ils présentent chacun des avantages et des inconvénients, mais il est préférable d'avoir accès aux deux.

Pour ceux qui sont intéressés par l'échange de spreads, il est nécessaire d'utiliser l'exécution de tollé ouvert. A travers la fosse, il est possible de fixer un prix (ordre limite) sur un paquet d'options (spread). Les courtiers en options de pétrole brut électronique doivent placer chaque tronçon d'un écart individuellement, ce qui mène souvent à des remplissages partiels ou à la poursuite des prix sur les segments non remplis.

Philia, un groupe œuvrant dans le secteur pétrolier, avec son Directeur du développement Daniel Ndiaye, en partenariat avec l'école de commerce sénégalaise vous fournit une formation en trading pétrolier sanctionnée par un master. L'objectif de Philia SA étant de former sur les pratiques actuelles du marché pétrolier, le cadre réglementaire ainsi que les opérations de financement.


Nos articles